华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数18.68万 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1740元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率600.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1740元 | 3.3890元 |
| 2024-12-19 | 2.1710元 | 3.3860元 |
| 2024-12-18 | 2.1570元 | 3.3720元 |
| 2024-12-17 | 2.1510元 | 3.3660元 |
| 2024-12-16 | 2.1440元 | 3.3590元 |
| 2024-12-13 | 2.1590元 | 3.3740元 |
| 2024-12-12 | 2.1850元 | 3.4000元 |
| 2024-12-11 | 2.1650元 | 3.3800元 |
| 2024-12-10 | 2.1470元 | 3.3620元 |
| 2024-12-09 | 2.1370元 | 3.3520元 |
| 2024-12-06 | 2.1400元 | 3.3550元 |
| 2024-12-05 | 2.1180元 | 3.3330元 |
| 2024-12-04 | 2.1200元 | 3.3350元 |
| 2024-12-03 | 2.1280元 | 3.3430元 |
| 2024-12-02 | 2.1290元 | 3.3440元 |
| 2024-11-29 | 2.1070元 | 3.3220元 |
| 2024-11-28 | 2.0790元 | 3.2940元 |
| 2024-11-27 | 2.1050元 | 3.3200元 |
| 2024-11-26 | 2.0720元 | 3.2870元 |
| 2024-11-25 | 2.0690元 | 3.2840元 |
| 2024-11-22 | 2.0850元 | 3.3000元 |
| 2024-11-21 | 2.1450元 | 3.3600元 |
| 2024-11-20 | 2.1430元 | 3.3580元 |
| 2024-11-19 | 2.1300元 | 3.3450元 |
| 2024-11-18 | 2.0980元 | 3.3130元 |
| 2024-11-15 | 2.1270元 | 3.3420元 |
| 2024-11-14 | 2.1620元 | 3.3770元 |
| 2024-11-13 | 2.2050元 | 3.4200元 |
| 2024-11-12 | 2.1910元 | 3.4060元 |
| 2024-11-11 | 2.2010元 | 3.4160元 |
| 2024-11-08 | 2.1900元 | 3.4050元 |
| 2024-11-07 | 2.2040元 | 3.4190元 |
| 2024-11-06 | 2.1720元 | 3.3870元 |
| 2024-11-05 | 2.1950元 | 3.4100元 |
| 2024-11-04 | 2.1620元 | 3.3770元 |
| 2024-11-01 | 2.1400元 | 3.3550元 |
| 2024-10-31 | 2.1510元 | 3.3660元 |
| 2024-10-30 | 2.1610元 | 3.3760元 |
| 2024-10-29 | 2.1770元 | 3.3920元 |
| 2024-10-28 | 2.1920元 | 3.4070元 |
| 2024-10-25 | 2.1950元 | 3.4100元 |
| 2024-10-24 | 2.1870元 | 3.4020元 |
| 2024-10-23 | 2.1950元 | 3.4100元 |
| 2024-10-22 | 2.2090元 | 3.4240元 |
| 2024-10-21 | 2.1840元 | 3.3990元 |
| 2024-10-18 | 2.1770元 | 3.3920元 |
| 2024-10-17 | 2.1120元 | 3.3270元 |
| 2024-10-16 | 2.1150元 | 3.3300元 |
| 2024-10-15 | 2.1360元 | 3.3510元 |
| 2024-10-14 | 2.1880元 | 3.4030元 |
