华泰柏瑞创新升级混合A
(000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数18.68万		成立日期2014-05-06
总资产规模
5.10亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.1970元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率600.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.38%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞创新升级混合A.(000566) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞创新升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.23元5.10亿2.29亿元--
2024-06-302.10元4.93亿2.35亿元--
2024-03-31--5.74亿2.63亿元--
2023-12-312.38元6.83亿2.87亿元--
2023-09-30--9.26亿3.85亿元--
2023-06-302.76元12.82亿4.65亿元--
2023-03-312.89元19.64亿6.80亿元--

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