华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数18.68万 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1910元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率600.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.23元 | 5.10亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 4.93亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.74亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.38元 | 6.83亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.26亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.76元 | 12.82亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.89元 | 19.64亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.83元 | 18.25亿 | 6.44亿元 | -- |
