华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数18.68万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2014-05-06当前净值2.1760 (2025-03-13) 基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% | |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 342.45万元 | 1.20% | 57.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,047.93万元 | 1.20% | 341.32万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,394.81万元 | 1.50% | 232.47万元 | 0.25% |
