华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9560元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9560元 | 3.1710元 |
| 2024-07-25 | 1.9370元 | 3.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.9520元 | 3.1670元 |
| 2024-07-23 | 1.9730元 | 3.1880元 |
| 2024-07-22 | 2.0340元 | 3.2490元 |
| 2024-07-19 | 2.0450元 | 3.2600元 |
| 2024-07-18 | 2.0520元 | 3.2670元 |
| 2024-07-17 | 2.0420元 | 3.2570元 |
| 2024-07-16 | 2.0760元 | 3.2910元 |
| 2024-07-15 | 2.0750元 | 3.2900元 |
| 2024-07-12 | 2.0890元 | 3.3040元 |
| 2024-07-11 | 2.1030元 | 3.3180元 |
| 2024-07-10 | 2.0770元 | 3.2920元 |
| 2024-07-09 | 2.0890元 | 3.3040元 |
| 2024-07-08 | 2.0550元 | 3.2700元 |
| 2024-07-05 | 2.0710元 | 3.2860元 |
| 2024-07-04 | 2.0550元 | 3.2700元 |
| 2024-07-03 | 2.0690元 | 3.2840元 |
| 2024-07-02 | 2.0910元 | 3.3060元 |
| 2024-07-01 | 2.1160元 | 3.3310元 |
| 2024-06-28 | 2.0970元 | 3.3120元 |
| 2024-06-27 | 2.0780元 | 3.2930元 |
| 2024-06-26 | 2.1040元 | 3.3190元 |
| 2024-06-25 | 2.0790元 | 3.2940元 |
| 2024-06-24 | 2.0960元 | 3.3110元 |
| 2024-06-21 | 2.1340元 | 3.3490元 |
| 2024-06-20 | 2.1350元 | 3.3500元 |
| 2024-06-19 | 2.1530元 | 3.3680元 |
| 2024-06-18 | 2.1710元 | 3.3860元 |
| 2024-06-17 | 2.1550元 | 3.3700元 |
| 2024-06-14 | 2.1510元 | 3.3660元 |
| 2024-06-13 | 2.1300元 | 3.3450元 |
| 2024-06-12 | 2.1350元 | 3.3500元 |
| 2024-06-11 | 2.1220元 | 3.3370元 |
| 2024-06-07 | 2.1270元 | 3.3420元 |
| 2024-06-06 | 2.1440元 | 3.3590元 |
| 2024-06-05 | 2.1420元 | 3.3570元 |
| 2024-06-04 | 2.1700元 | 3.3850元 |
| 2024-06-03 | 2.1500元 | 3.3650元 |
| 2024-05-31 | 2.1460元 | 3.3610元 |
| 2024-05-30 | 2.1490元 | 3.3640元 |
| 2024-05-29 | 2.1590元 | 3.3740元 |
| 2024-05-28 | 2.1610元 | 3.3760元 |
| 2024-05-27 | 2.1780元 | 3.3930元 |
| 2024-05-24 | 2.1530元 | 3.3680元 |
| 2024-05-23 | 2.1690元 | 3.3840元 |
| 2024-05-22 | 2.1900元 | 3.4050元 |
| 2024-05-21 | 2.2040元 | 3.4190元 |
| 2024-05-20 | 2.2140元 | 3.4290元 |
| 2024-05-17 | 2.1970元 | 3.4120元 |
