华泰柏瑞创新升级混合A (000566.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9180元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率600.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合C | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合A(000566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9180元 | 3.1330元 |
| 2024-08-29 | 1.8970元 | 3.1120元 |
| 2024-08-28 | 1.8900元 | 3.1050元 |
| 2024-08-27 | 1.8970元 | 3.1120元 |
| 2024-08-26 | 1.9030元 | 3.1180元 |
| 2024-08-23 | 1.9120元 | 3.1270元 |
| 2024-08-22 | 1.9110元 | 3.1260元 |
| 2024-08-21 | 1.9120元 | 3.1270元 |
| 2024-08-20 | 1.9150元 | 3.1300元 |
| 2024-08-19 | 1.9310元 | 3.1460元 |
| 2024-08-16 | 1.9250元 | 3.1400元 |
| 2024-08-15 | 1.9150元 | 3.1300元 |
| 2024-08-14 | 1.9090元 | 3.1240元 |
| 2024-08-13 | 1.9260元 | 3.1410元 |
| 2024-08-12 | 1.9130元 | 3.1280元 |
| 2024-08-09 | 1.9060元 | 3.1210元 |
| 2024-08-08 | 1.9070元 | 3.1220元 |
| 2024-08-07 | 1.9140元 | 3.1290元 |
| 2024-08-06 | 1.9110元 | 3.1260元 |
| 2024-08-05 | 1.9020元 | 3.1170元 |
| 2024-08-02 | 1.9410元 | 3.1560元 |
| 2024-08-01 | 1.9800元 | 3.1950元 |
| 2024-07-31 | 1.9950元 | 3.2100元 |
| 2024-07-30 | 1.9370元 | 3.1520元 |
| 2024-07-29 | 1.9490元 | 3.1640元 |
| 2024-07-26 | 1.9560元 | 3.1710元 |
| 2024-07-25 | 1.9370元 | 3.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.9520元 | 3.1670元 |
| 2024-07-23 | 1.9730元 | 3.1880元 |
| 2024-07-22 | 2.0340元 | 3.2490元 |
| 2024-07-19 | 2.0450元 | 3.2600元 |
| 2024-07-18 | 2.0520元 | 3.2670元 |
| 2024-07-17 | 2.0420元 | 3.2570元 |
| 2024-07-16 | 2.0760元 | 3.2910元 |
| 2024-07-15 | 2.0750元 | 3.2900元 |
| 2024-07-12 | 2.0890元 | 3.3040元 |
| 2024-07-11 | 2.1030元 | 3.3180元 |
| 2024-07-10 | 2.0770元 | 3.2920元 |
| 2024-07-09 | 2.0890元 | 3.3040元 |
| 2024-07-08 | 2.0550元 | 3.2700元 |
| 2024-07-05 | 2.0710元 | 3.2860元 |
| 2024-07-04 | 2.0550元 | 3.2700元 |
| 2024-07-03 | 2.0690元 | 3.2840元 |
| 2024-07-02 | 2.0910元 | 3.3060元 |
| 2024-07-01 | 2.1160元 | 3.3310元 |
| 2024-06-28 | 2.0970元 | 3.3120元 |
| 2024-06-27 | 2.0780元 | 3.2930元 |
| 2024-06-26 | 2.1040元 | 3.3190元 |
| 2024-06-25 | 2.0790元 | 3.2940元 |
| 2024-06-24 | 2.0960元 | 3.3110元 |
