鑫元恒鑫收益增强A (000578.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2014-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理曹建华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率89.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元恒鑫收益增强C 、 鑫元恒鑫收益增强D 、 鑫元恒鑫收益增强E | ||||
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鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,077.18万 | 9.48% |
| (其中) 股票 | 1,077.18万 | 9.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 89.19% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 89.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.74万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 62.66万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 719.67万 | 6.33% |
| 采矿业 | 195.53万 | 1.72% |
| 金融业 | 59.44万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 37.88万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.40万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.55万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.47万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 4.25万 | 0.04% |
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