鑫元恒鑫收益增强A (000578.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2014-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理曹建华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率89.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元恒鑫收益增强C 、 鑫元恒鑫收益增强D 、 鑫元恒鑫收益增强E | ||||
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鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0477元 | 1.1277元 |
| 2024-12-19 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2024-12-18 | 1.0438元 | 1.1238元 |
| 2024-12-17 | 1.0429元 | 1.1229元 |
| 2024-12-16 | 1.0470元 | 1.1270元 |
| 2024-12-13 | 1.0498元 | 1.1298元 |
| 2024-12-12 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2024-12-11 | 1.0492元 | 1.1292元 |
| 2024-12-10 | 1.0469元 | 1.1269元 |
| 2024-12-09 | 1.0430元 | 1.1230元 |
| 2024-12-06 | 1.0416元 | 1.1216元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2024-12-04 | 1.0366元 | 1.1166元 |
| 2024-12-03 | 1.0377元 | 1.1177元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.1174元 |
| 2024-11-29 | 1.0335元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.0300元 | 1.1100元 |
| 2024-11-27 | 1.0297元 | 1.1097元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.1060元 |
| 2024-11-25 | 1.0270元 | 1.1070元 |
| 2024-11-22 | 1.0270元 | 1.1070元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.1124元 |
| 2024-11-20 | 1.0314元 | 1.1114元 |
| 2024-11-19 | 1.0299元 | 1.1099元 |
| 2024-11-18 | 1.0260元 | 1.1060元 |
| 2024-11-15 | 1.0289元 | 1.1089元 |
| 2024-11-14 | 1.0322元 | 1.1122元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.1163元 |
| 2024-11-12 | 1.0359元 | 1.1159元 |
| 2024-11-11 | 1.0367元 | 1.1167元 |
| 2024-11-08 | 1.0343元 | 1.1143元 |
| 2024-11-07 | 1.0358元 | 1.1158元 |
| 2024-11-06 | 1.0323元 | 1.1123元 |
| 2024-11-05 | 1.0333元 | 1.1133元 |
| 2024-11-04 | 1.0304元 | 1.1104元 |
| 2024-11-01 | 1.0285元 | 1.1085元 |
| 2024-10-31 | 1.0287元 | 1.1087元 |
| 2024-10-30 | 1.0290元 | 1.1090元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.1102元 |
| 2024-10-28 | 1.0329元 | 1.1129元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.1112元 |
| 2024-10-24 | 1.0288元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.0318元 | 1.1118元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.1117元 |
| 2024-10-21 | 1.0317元 | 1.1117元 |
| 2024-10-18 | 1.0284元 | 1.1084元 |
| 2024-10-17 | 1.0204元 | 1.1004元 |
| 2024-10-16 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-10-15 | 1.0199元 | 1.0999元 |
| 2024-10-14 | 1.0260元 | 1.1060元 |
