鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0953元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0910元 |
| 2024-07-24 | 1.0121元 | 1.0921元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0943元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0996元 |
| 2024-07-19 | 1.0207元 | 1.1007元 |
| 2024-07-18 | 1.0208元 | 1.1008元 |
| 2024-07-17 | 1.0199元 | 1.0999元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.1032元 |
| 2024-07-15 | 1.0235元 | 1.1035元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.1036元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.1049元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 1.0237元 | 1.1037元 |
| 2024-07-08 | 1.0201元 | 1.1001元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.1031元 |
| 2024-07-04 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.1033元 |
| 2024-07-02 | 1.0256元 | 1.1056元 |
| 2024-07-01 | 1.0270元 | 1.1070元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.1052元 |
| 2024-06-27 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.1041元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-06-24 | 1.0204元 | 1.1004元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.1035元 |
| 2024-06-20 | 1.0241元 | 1.1041元 |
| 2024-06-19 | 1.0255元 | 1.1055元 |
| 2024-06-18 | 1.0263元 | 1.1063元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.1050元 |
| 2024-06-14 | 1.0268元 | 1.1068元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2024-06-12 | 1.0279元 | 1.1079元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.1064元 |
| 2024-06-07 | 1.0263元 | 1.1063元 |
| 2024-06-06 | 1.0256元 | 1.1056元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.1061元 |
| 2024-06-04 | 1.0281元 | 1.1081元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2024-05-31 | 1.0261元 | 1.1061元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.1070元 |
| 2024-05-29 | 1.0282元 | 1.1082元 |
| 2024-05-28 | 1.0279元 | 1.1079元 |
| 2024-05-27 | 1.0276元 | 1.1076元 |
| 2024-05-24 | 1.0255元 | 1.1055元 |
| 2024-05-23 | 1.0264元 | 1.1064元 |
| 2024-05-22 | 1.0284元 | 1.1084元 |
| 2024-05-21 | 1.0293元 | 1.1093元 |
| 2024-05-20 | 1.0303元 | 1.1103元 |
| 2024-05-17 | 1.0280元 | 1.1080元 |
