鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0089元 | 1.0889元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.0864元 |
| 2024-08-28 | 1.0055元 | 1.0855元 |
| 2024-08-27 | 1.0057元 | 1.0857元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0879元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0864元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0854元 |
| 2024-08-21 | 1.0061元 | 1.0861元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.0863元 |
| 2024-08-19 | 1.0097元 | 1.0897元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2024-08-15 | 1.0107元 | 1.0907元 |
| 2024-08-14 | 1.0110元 | 1.0910元 |
| 2024-08-13 | 1.0123元 | 1.0923元 |
| 2024-08-12 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2024-08-09 | 1.0129元 | 1.0929元 |
| 2024-08-08 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0950元 |
| 2024-08-06 | 1.0143元 | 1.0943元 |
| 2024-08-05 | 1.0138元 | 1.0938元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0980元 |
| 2024-08-01 | 1.0198元 | 1.0998元 |
| 2024-07-31 | 1.0197元 | 1.0997元 |
| 2024-07-30 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2024-07-29 | 1.0152元 | 1.0952元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0953元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0910元 |
| 2024-07-24 | 1.0121元 | 1.0921元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0943元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0996元 |
| 2024-07-19 | 1.0207元 | 1.1007元 |
| 2024-07-18 | 1.0208元 | 1.1008元 |
| 2024-07-17 | 1.0199元 | 1.0999元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.1032元 |
| 2024-07-15 | 1.0235元 | 1.1035元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.1036元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.1049元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 1.0237元 | 1.1037元 |
| 2024-07-08 | 1.0201元 | 1.1001元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.1031元 |
| 2024-07-04 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.1033元 |
| 2024-07-02 | 1.0256元 | 1.1056元 |
| 2024-07-01 | 1.0270元 | 1.1070元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.1052元 |
| 2024-06-27 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.1041元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2024-06-24 | 1.0204元 | 1.1004元 |
