鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,104.23万 | 2,052.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,083.29万 | 2,059.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,096.80万 | 2,069.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,070.96万 | 2,061.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,075.49万 | 2,069.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,081.47万 | 2,081.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,078.39万 | 2,081.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,106.41万 | 2,093.22万元 | -- |
