鑫元恒鑫收益增强A (000578.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2014-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理曹建华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率89.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元恒鑫收益增强C 、 鑫元恒鑫收益增强D 、 鑫元恒鑫收益增强E | ||||
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鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,132.57万 | 2,051.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,104.23万 | 2,052.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,083.29万 | 2,059.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,096.80万 | 2,069.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,070.96万 | 2,061.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,075.49万 | 2,069.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,081.47万 | 2,081.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,078.39万 | 2,081.72万元 | -- |
