华安新活力灵活配置混合A (000590.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3650元基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率353.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安新活力灵活配置混合C | ||||
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,218.00万 | 22.02% |
| (其中) 股票 | 1,218.00万 | 22.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,493.25万 | 45.08% |
| (其中) 债券 | 2,493.25万 | 45.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.18万 | 18.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 818.11万 | 14.79% |
| 5 | 其他资产 | 1.42万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.37万 | 9.52% |
| 采矿业 | 275.42万 | 4.98% |
| 金融业 | 141.60万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.96万 | 2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.18万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.81万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.56万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.08万 | 0.18% |
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