华安新活力灵活配置混合A (000590.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3650元基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率353.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安新活力灵活配置混合C | ||||
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3650元 | 1.6260元 |
| 2024-07-25 | 1.3660元 | 1.6270元 |
| 2024-07-24 | 1.3700元 | 1.6310元 |
| 2024-07-23 | 1.3690元 | 1.6300元 |
| 2024-07-22 | 1.3760元 | 1.6370元 |
| 2024-07-19 | 1.3780元 | 1.6390元 |
| 2024-07-18 | 1.3780元 | 1.6390元 |
| 2024-07-17 | 1.3770元 | 1.6380元 |
| 2024-07-16 | 1.3830元 | 1.6440元 |
| 2024-07-15 | 1.3770元 | 1.6380元 |
| 2024-07-12 | 1.3730元 | 1.6340元 |
| 2024-07-11 | 1.3740元 | 1.6350元 |
| 2024-07-10 | 1.3730元 | 1.6340元 |
| 2024-07-09 | 1.3760元 | 1.6370元 |
| 2024-07-08 | 1.3670元 | 1.6280元 |
| 2024-07-05 | 1.3680元 | 1.6290元 |
| 2024-07-04 | 1.3700元 | 1.6310元 |
| 2024-07-03 | 1.3710元 | 1.6320元 |
| 2024-07-02 | 1.3720元 | 1.6330元 |
| 2024-07-01 | 1.3730元 | 1.6340元 |
| 2024-06-28 | 1.3720元 | 1.6330元 |
| 2024-06-27 | 1.3680元 | 1.6290元 |
| 2024-06-26 | 1.3680元 | 1.6290元 |
| 2024-06-25 | 1.3640元 | 1.6250元 |
| 2024-06-24 | 1.3680元 | 1.6290元 |
| 2024-06-21 | 1.3710元 | 1.6320元 |
| 2024-06-20 | 1.3710元 | 1.6320元 |
| 2024-06-19 | 1.3720元 | 1.6330元 |
| 2024-06-18 | 1.3740元 | 1.6350元 |
| 2024-06-17 | 1.3700元 | 1.6310元 |
| 2024-06-14 | 1.3710元 | 1.6320元 |
| 2024-06-13 | 1.3680元 | 1.6290元 |
| 2024-06-12 | 1.3670元 | 1.6280元 |
| 2024-06-11 | 1.3640元 | 1.6250元 |
| 2024-06-07 | 1.3670元 | 1.6280元 |
| 2024-06-06 | 1.3660元 | 1.6270元 |
| 2024-06-05 | 1.3620元 | 1.6230元 |
| 2024-06-04 | 1.3640元 | 1.6250元 |
| 2024-06-03 | 1.3620元 | 1.6230元 |
| 2024-05-31 | 1.3590元 | 1.6200元 |
| 2024-05-30 | 1.3610元 | 1.6220元 |
| 2024-05-29 | 1.3650元 | 1.6260元 |
| 2024-05-28 | 1.3640元 | 1.6250元 |
| 2024-05-27 | 1.3660元 | 1.6270元 |
| 2024-05-24 | 1.3600元 | 1.6210元 |
| 2024-05-23 | 1.3640元 | 1.6250元 |
| 2024-05-22 | 1.3720元 | 1.6330元 |
| 2024-05-21 | 1.3730元 | 1.6340元 |
| 2024-05-20 | 1.3750元 | 1.6360元 |
| 2024-05-17 | 1.3690元 | 1.6300元 |
