华安新活力灵活配置混合A (000590.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3650元基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率353.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安新活力灵活配置混合C | ||||
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,086.10万 | 3,707.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,200.82万 | 3,818.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 5,476.11万 | 4,083.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,433.84万 | 4,648.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 7,385.37万 | 5,157.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 8,812.94万 | 6,032.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 1.93亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 3.69亿 | 2.44亿元 | -- |
