华安新活力灵活配置混合A (000590.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,892.00 | 成立日期 | 2014-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4710元基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率213.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安新活力灵活配置混合C | ||||
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.23万元 | 0.70% | 5.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 65.61万元 | 0.70% | 21.91万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 43.01万元 | 0.70% | 15.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 305.20万元 | 0.70% | 109.00万元 | 0.25% |
