大摩进取优选股票 (000594.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6.94万 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1280元基金经理缪东航管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
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大摩进取优选股票(000594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,363.45万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 1,363.45万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 880.78万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 193.25万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 68.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,254.28万 | 11.25% |
| 金融业 | 2,687.67万 | 7.11% |
| 房地产业 | 757.47万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 580.73万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 468.07万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 366.00万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.23万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 79.23万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.31万 | 0.16% |
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