大摩进取优选股票 (000594.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8850元基金经理缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
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大摩进取优选股票(000594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,149.77万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 10.57万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 60.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,838.73万 | 14.20% |
| 金融业 | 2,679.24万 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,123.26万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 741.74万 | 2.18% |
| 房地产业 | 336.97万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 328.34万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 170.25万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 52.32万 | 0.15% |
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