大摩进取优选股票 (000594.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6.94万 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1280元基金经理缪东航管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
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大摩进取优选股票(000594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 210.46万元 | 1.50% | 35.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 715.57万元 | 1.50% | 119.26万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 404.53万元 | 1.50% | 67.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 923.76万元 | 1.50% | 153.96万元 | 0.25% |
