大摩进取优选股票 (000594.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6.94万 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1280元基金经理缪东航管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
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大摩进取优选股票(000594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-12-19 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-12-18 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-12-17 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-12-16 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-12-13 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-12-12 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-12-11 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-12-10 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-12-09 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-12-06 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-12-05 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-12-04 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-12-03 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-12-02 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-11-29 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-28 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-11-27 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-11-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-11-25 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-11-22 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-11-21 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-11-20 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-11-19 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-11-18 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-11-15 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-11-14 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-11-13 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-11-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-11-11 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-11-08 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-11-07 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-11-06 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-11-05 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-11-04 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-11-01 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-10-31 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-10-30 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-10-29 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-10-28 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-10-25 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-10-24 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-10-23 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-10-22 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-10-21 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-10-18 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-10-17 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-10-16 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-10-15 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-10-14 | 2.1450元 | 2.1450元 |
