大摩进取优选股票 (000594.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8850元基金经理缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
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大摩进取优选股票(000594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-07-25 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-07-24 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-23 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-07-22 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-07-19 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-07-18 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-07-17 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-07-16 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-15 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-07-12 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-07-11 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-07-10 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-09 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-07-08 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-05 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-04 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-07-03 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-07-02 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-01 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-06-28 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-06-27 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-06-26 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-06-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-06-24 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-06-21 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-06-20 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-06-19 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-06-18 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-06-17 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-06-14 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-06-13 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-06-12 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-06-11 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-06-07 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-06-06 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-06-05 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-06-04 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-06-03 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-05-31 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-05-30 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-05-29 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-05-28 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-05-27 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-05-24 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-05-23 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-05-22 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-05-21 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-05-20 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-05-17 | 1.9910元 | 1.9910元 |
