大摩进取优选股票 (000594.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6.94万 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1990元基金经理缪东航管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
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大摩进取优选股票(000594) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.18元 | 3.76亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 3.40亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 3.91亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.41亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53元 | 5.15亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.71元 | 5.64亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.53元 | 5.40亿 | 2.13亿元 | -- |
