中海积极收益混合 (000597.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3270元基金经理邱红丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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中海积极收益混合(000597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3270元 | 1.5860元 |
| 2024-08-29 | 1.3210元 | 1.5800元 |
| 2024-08-28 | 1.3190元 | 1.5780元 |
| 2024-08-27 | 1.3190元 | 1.5780元 |
| 2024-08-26 | 1.3230元 | 1.5820元 |
| 2024-08-23 | 1.3240元 | 1.5830元 |
| 2024-08-22 | 1.3230元 | 1.5820元 |
| 2024-08-21 | 1.3240元 | 1.5830元 |
| 2024-08-20 | 1.3230元 | 1.5820元 |
| 2024-08-19 | 1.3250元 | 1.5840元 |
| 2024-08-16 | 1.3250元 | 1.5840元 |
| 2024-08-15 | 1.3240元 | 1.5830元 |
| 2024-08-14 | 1.3250元 | 1.5840元 |
| 2024-08-13 | 1.3260元 | 1.5850元 |
| 2024-08-12 | 1.3250元 | 1.5840元 |
| 2024-08-09 | 1.3270元 | 1.5860元 |
| 2024-08-08 | 1.3260元 | 1.5850元 |
| 2024-08-07 | 1.3260元 | 1.5850元 |
| 2024-08-06 | 1.3270元 | 1.5860元 |
| 2024-08-05 | 1.3250元 | 1.5840元 |
| 2024-08-02 | 1.3310元 | 1.5900元 |
| 2024-08-01 | 1.3360元 | 1.5950元 |
| 2024-07-31 | 1.3360元 | 1.5950元 |
| 2024-07-30 | 1.3310元 | 1.5900元 |
| 2024-07-29 | 1.3320元 | 1.5910元 |
| 2024-07-26 | 1.3310元 | 1.5900元 |
| 2024-07-25 | 1.3300元 | 1.5890元 |
| 2024-07-24 | 1.3340元 | 1.5930元 |
| 2024-07-23 | 1.3350元 | 1.5940元 |
| 2024-07-22 | 1.3410元 | 1.6000元 |
| 2024-07-19 | 1.3420元 | 1.6010元 |
| 2024-07-18 | 1.3420元 | 1.6010元 |
| 2024-07-17 | 1.3430元 | 1.6020元 |
| 2024-07-16 | 1.3460元 | 1.6050元 |
| 2024-07-15 | 1.3420元 | 1.6010元 |
| 2024-07-12 | 1.3420元 | 1.6010元 |
| 2024-07-11 | 1.3420元 | 1.6010元 |
| 2024-07-10 | 1.3410元 | 1.6000元 |
| 2024-07-09 | 1.3400元 | 1.5990元 |
| 2024-07-08 | 1.3330元 | 1.5920元 |
| 2024-07-05 | 1.3350元 | 1.5940元 |
| 2024-07-04 | 1.3360元 | 1.5950元 |
| 2024-07-03 | 1.3370元 | 1.5960元 |
| 2024-07-02 | 1.3370元 | 1.5960元 |
| 2024-07-01 | 1.3390元 | 1.5980元 |
| 2024-06-28 | 1.3400元 | 1.5990元 |
| 2024-06-27 | 1.3380元 | 1.5970元 |
| 2024-06-26 | 1.3400元 | 1.5990元 |
| 2024-06-25 | 1.3360元 | 1.5950元 |
| 2024-06-24 | 1.3390元 | 1.5980元 |
