天弘优选债券A (000606.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0639元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券C | ||||
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天弘优选债券A(000606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0639元 | 1.2962元 |
| 2024-07-25 | 1.0637元 | 1.2960元 |
| 2024-07-24 | 1.0632元 | 1.2955元 |
| 2024-07-23 | 1.0634元 | 1.2957元 |
| 2024-07-22 | 1.0622元 | 1.2945元 |
| 2024-07-19 | 1.0602元 | 1.2925元 |
| 2024-07-18 | 1.0596元 | 1.2919元 |
| 2024-07-17 | 1.0601元 | 1.2924元 |
| 2024-07-16 | 1.0600元 | 1.2923元 |
| 2024-07-15 | 1.0597元 | 1.2920元 |
| 2024-07-12 | 1.0591元 | 1.2914元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.2909元 |
| 2024-07-10 | 1.0582元 | 1.2905元 |
| 2024-07-09 | 1.0581元 | 1.2904元 |
| 2024-07-08 | 1.0573元 | 1.2896元 |
| 2024-07-05 | 1.0583元 | 1.2906元 |
| 2024-07-04 | 1.0590元 | 1.2913元 |
| 2024-07-03 | 1.0591元 | 1.2914元 |
| 2024-07-02 | 1.0585元 | 1.2908元 |
| 2024-07-01 | 1.0573元 | 1.2896元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.2912元 |
| 2024-06-27 | 1.0588元 | 1.2911元 |
| 2024-06-26 | 1.0576元 | 1.2899元 |
| 2024-06-25 | 1.0569元 | 1.2892元 |
| 2024-06-24 | 1.0561元 | 1.2884元 |
| 2024-06-21 | 1.0878元 | 1.2875元 |
| 2024-06-20 | 1.0885元 | 1.2882元 |
| 2024-06-19 | 1.0882元 | 1.2879元 |
| 2024-06-18 | 1.0869元 | 1.2866元 |
| 2024-06-17 | 1.0863元 | 1.2860元 |
| 2024-06-14 | 1.0864元 | 1.2861元 |
| 2024-06-13 | 1.0859元 | 1.2856元 |
| 2024-06-12 | 1.0858元 | 1.2855元 |
| 2024-06-11 | 1.0860元 | 1.2857元 |
| 2024-06-07 | 1.0855元 | 1.2852元 |
| 2024-06-06 | 1.0857元 | 1.2854元 |
| 2024-06-05 | 1.0855元 | 1.2852元 |
| 2024-06-04 | 1.0845元 | 1.2842元 |
| 2024-06-03 | 1.0840元 | 1.2837元 |
| 2024-05-31 | 1.0828元 | 1.2825元 |
| 2024-05-30 | 1.0828元 | 1.2825元 |
| 2024-05-29 | 1.0827元 | 1.2824元 |
| 2024-05-28 | 1.0822元 | 1.2819元 |
| 2024-05-27 | 1.0816元 | 1.2813元 |
| 2024-05-24 | 1.0814元 | 1.2811元 |
| 2024-05-23 | 1.0816元 | 1.2813元 |
| 2024-05-22 | 1.0810元 | 1.2807元 |
| 2024-05-21 | 1.0807元 | 1.2804元 |
| 2024-05-20 | 1.0809元 | 1.2806元 |
| 2024-05-17 | 1.0808元 | 1.2805元 |
