天弘优选债券A (000606.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券C 、 天弘优选债券E | ||||
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天弘优选债券A(000606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0952元 | 1.3379元 |
| 2024-12-20 | 1.0948元 | 1.3375元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.3344元 |
| 2024-12-18 | 1.0904元 | 1.3331元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.3346元 |
| 2024-12-16 | 1.0926元 | 1.3353元 |
| 2024-12-13 | 1.0896元 | 1.3323元 |
| 2024-12-12 | 1.0864元 | 1.3291元 |
| 2024-12-11 | 1.0849元 | 1.3276元 |
| 2024-12-10 | 1.0840元 | 1.3267元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.3218元 |
| 2024-12-06 | 1.0767元 | 1.3194元 |
| 2024-12-05 | 1.0769元 | 1.3196元 |
| 2024-12-04 | 1.0765元 | 1.3192元 |
| 2024-12-03 | 1.0745元 | 1.3172元 |
| 2024-12-02 | 1.0747元 | 1.3174元 |
| 2024-11-29 | 1.0712元 | 1.3139元 |
| 2024-11-28 | 1.0750元 | 1.3123元 |
| 2024-11-27 | 1.0736元 | 1.3109元 |
| 2024-11-26 | 1.0735元 | 1.3108元 |
| 2024-11-25 | 1.0733元 | 1.3106元 |
| 2024-11-22 | 1.0722元 | 1.3095元 |
| 2024-11-21 | 1.0722元 | 1.3095元 |
| 2024-11-20 | 1.0712元 | 1.3085元 |
| 2024-11-19 | 1.0713元 | 1.3086元 |
| 2024-11-18 | 1.0706元 | 1.3079元 |
| 2024-11-15 | 1.0713元 | 1.3086元 |
| 2024-11-14 | 1.0713元 | 1.3086元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.3082元 |
| 2024-11-12 | 1.0716元 | 1.3089元 |
| 2024-11-11 | 1.0703元 | 1.3076元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.3070元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.3067元 |
| 2024-11-06 | 1.0685元 | 1.3058元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.3061元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.3056元 |
| 2024-11-01 | 1.0681元 | 1.3054元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.3043元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.3035元 |
| 2024-10-29 | 1.0663元 | 1.3036元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.3033元 |
| 2024-10-25 | 1.0663元 | 1.3036元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.3031元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.3033元 |
| 2024-10-22 | 1.0667元 | 1.3040元 |
| 2024-10-21 | 1.0683元 | 1.3056元 |
| 2024-10-18 | 1.0683元 | 1.3056元 |
| 2024-10-17 | 1.0691元 | 1.3064元 |
| 2024-10-16 | 1.0678元 | 1.3051元 |
| 2024-10-15 | 1.0682元 | 1.3055元 |
