国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj ) 沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,732.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-06-05当前净值1.0876元 (2025-03-10) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接C目标基金国寿安保沪深300ETF | ||
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.24亿 | 94.39% |
| 2 | 固定收益投资 | 131.84万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 131.84万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,919.99万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 6.29万 | 0.004% |
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