国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj)沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,732.00 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0848元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接C目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.29万元 | 0.50% | 4.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.69万元 | 0.50% | 6.94万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.31万元 | 0.50% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.16万元 | 0.50% | 10.83万元 | 0.10% |
