国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj)沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9220元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接C目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.037 元 | 3,865.02万元 | 3.40% | 3.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
