国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj)沪深300国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9423元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接C目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 15.06亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.50亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 13.32亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.57亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 11.43亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 11.78亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.09亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 11.65亿 | 11.16亿元 | -- |
