国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj)沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9220元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接C目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.85% | 1.75亿元 | 7,851.96万元 | -- | 15.06亿元 |
| 2023-12-31 | 8.35% | 2.03亿元 | 1,886.15万元 | -- | 13.32亿元 |
| 2023-06-30 | 4.78% | 3,658.76万元 | 1,886.15万元 | -- | 11.43亿元 |
| 2022-12-31 | 24.79% | 3,055.94万元 | 7.57亿元 | -- | 11.09亿元 |
