东方红产业升级混合 (000619.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数15.73万 | 成立日期 | 2014-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5870元基金经理张锋 、 王焯管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率252.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% |
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东方红产业升级混合(000619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.32亿 | 58.43% |
| (其中) 股票 | 19.32亿 | 58.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.97亿 | 36.18% |
| 4 | 其他资产 | 7,592.98万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.39亿 | 28.38% |
| 采矿业 | 3.95亿 | 11.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.03亿 | 9.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.52亿 | 4.58% |
| 批发和零售业 | 1.22亿 | 3.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,251.86万 | 0.68% |
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