东方红产业升级混合 (000619.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.5000元基金经理张锋 、 王延飞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率156.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% |
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东方红产业升级混合(000619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.49亿 | 50.25% |
| (其中) 股票 | 20.49亿 | 50.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 4.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.15亿 | 19.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 10.28亿 | 25.21% |
| 5 | 其他资产 | 218.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.98亿 | 26.93% |
| 采矿业 | 3.35亿 | 8.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.20亿 | 7.86% |
| 批发和零售业 | 1.22亿 | 2.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,371.09万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,830.55万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,153.95万 | 0.53% |
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