东方红产业升级混合 (000619.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.5000元基金经理张锋 、 王延飞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率156.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% |
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东方红产业升级混合(000619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.56元 | 32.55亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.59亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.08元 | 39.64亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.08亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.38元 | 43.07亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.66元 | 46.96亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.07元 | 41.84亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.87元 | 40.04亿 | 10.35亿元 | -- |
