东方红产业升级混合 (000619.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数15.73万 | 成立日期 | 2014-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5870元基金经理张锋 、 王焯管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率252.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% |
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东方红产业升级混合(000619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2024-11-12 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2024-11-11 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2024-11-08 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2024-11-07 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2024-11-06 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2024-11-05 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2024-11-04 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2024-11-01 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2024-10-31 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2024-10-30 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2024-10-29 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2024-10-28 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2024-10-25 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2024-10-24 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2024-10-23 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2024-10-22 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2024-10-21 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2024-10-18 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2024-10-17 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2024-10-16 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2024-10-15 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2024-10-14 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2024-10-11 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2024-10-10 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2024-10-09 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2024-10-08 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2024-09-30 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-09-27 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2024-09-26 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2024-09-25 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2024-09-24 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-09-23 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2024-09-20 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2024-09-19 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-09-18 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2024-09-13 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2024-09-12 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2024-09-11 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2024-09-10 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-09-09 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2024-09-06 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2024-09-05 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2024-09-04 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-09-03 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2024-09-02 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2024-08-30 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-08-29 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2024-08-28 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2024-08-27 | 3.4250元 | 3.4250元 |
