东方红产业升级混合 (000619.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司持有人户数15.73万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2014-06-06当前净值3.5050元 (2025-03-10) 基金经理张锋 、 王焯管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率252.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红产业升级混合(000619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2025-03-07 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2025-03-06 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2025-03-05 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2025-03-04 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2025-03-03 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2025-02-28 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2025-02-27 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2025-02-26 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2025-02-25 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2025-02-24 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-02-21 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2025-02-20 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2025-02-19 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2025-02-18 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2025-02-17 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2025-02-14 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2025-02-13 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2025-02-12 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2025-02-11 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2025-02-10 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2025-02-07 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-02-06 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-02-05 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2025-01-27 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2025-01-24 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-01-23 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2025-01-22 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2025-01-21 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2025-01-20 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2025-01-17 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2025-01-16 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2025-01-15 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2025-01-14 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2025-01-13 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2025-01-10 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2025-01-09 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2025-01-08 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-01-07 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2025-01-06 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2025-01-03 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2025-01-02 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2024-12-31 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2024-12-30 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2024-12-27 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2024-12-26 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2024-12-25 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2024-12-24 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2024-12-23 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2024-12-20 | 3.5250元 | 3.5250元 |
