东方红产业升级混合 (000619.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.5000元基金经理张锋 、 王延飞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率156.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% |
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东方红产业升级混合(000619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2024-07-25 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2024-07-24 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2024-07-23 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2024-07-22 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2024-07-19 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2024-07-18 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2024-07-17 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2024-07-16 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2024-07-15 | 3.6030元 | 3.6030元 |
| 2024-07-12 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2024-07-11 | 3.5940元 | 3.5940元 |
| 2024-07-10 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2024-07-09 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2024-07-08 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2024-07-05 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2024-07-04 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2024-07-03 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2024-07-02 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2024-07-01 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2024-06-28 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2024-06-27 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2024-06-26 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2024-06-25 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2024-06-24 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2024-06-21 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2024-06-20 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2024-06-19 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2024-06-18 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2024-06-17 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2024-06-14 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2024-06-13 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2024-06-12 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2024-06-11 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2024-06-07 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2024-06-06 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2024-06-05 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2024-06-04 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2024-06-03 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2024-05-31 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2024-05-30 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2024-05-29 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2024-05-28 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2024-05-27 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2024-05-24 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2024-05-23 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2024-05-22 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2024-05-21 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2024-05-20 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2024-05-17 | 3.7360元 | 3.7360元 |
