东方红产业升级混合 (000619.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数15.73万 | 成立日期 | 2014-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5250元基金经理张锋 、 王焯管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率252.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% |
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东方红产业升级混合(000619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 759.10万元 | 1.50% | 346.89万元 | 0.25% |
| 2024-06-04 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,429.98万元 | 1.50% | 975.33万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,441.55万元 | 1.50% | 553.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | -- | 1.50% | 1,069.67万元 | 0.25% |
