国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9830元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合C | ||||
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 82.60% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 82.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 17.35% |
| 3 | 其他资产 | 34.52万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 63.11% |
| 金融业 | 5,831.75万 | 8.28% |
| 建筑业 | 3,237.74万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,563.26万 | 3.64% |
| 卫生和社会工作 | 2,085.89万 | 2.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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