国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0968元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合C | ||||
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 82.97% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 82.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 16.92% |
| 3 | 其他资产 | 74.83万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.77亿 | 69.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,709.28万 | 5.42% |
| 金融业 | 3,502.97万 | 5.12% |
| 采矿业 | 1,823.20万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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