国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9710元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合C | ||||
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.2 元 | 2.27亿元 | 14.48% | 14.48% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.287 元 | 6,967.59万元 | 16.87% | 39.47% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.545 元 | 1.20亿元 | 22.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
