国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9710元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合C | ||||
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9710元 | 3.2940元 |
| 2024-08-29 | 0.9490元 | 3.2720元 |
| 2024-08-28 | 0.9360元 | 3.2590元 |
| 2024-08-27 | 0.9370元 | 3.2600元 |
| 2024-08-26 | 0.9460元 | 3.2690元 |
| 2024-08-23 | 0.9470元 | 3.2700元 |
| 2024-08-22 | 0.9400元 | 3.2630元 |
| 2024-08-21 | 0.9480元 | 3.2710元 |
| 2024-08-20 | 0.9510元 | 3.2740元 |
| 2024-08-19 | 0.9620元 | 3.2850元 |
| 2024-08-16 | 0.9620元 | 3.2850元 |
| 2024-08-15 | 0.9650元 | 3.2880元 |
| 2024-08-14 | 0.9580元 | 3.2810元 |
| 2024-08-13 | 0.9700元 | 3.2930元 |
| 2024-08-12 | 0.9700元 | 3.2930元 |
| 2024-08-09 | 0.9710元 | 3.2940元 |
| 2024-08-08 | 0.9780元 | 3.3010元 |
| 2024-08-07 | 0.9740元 | 3.2970元 |
| 2024-08-06 | 0.9780元 | 3.3010元 |
| 2024-08-05 | 0.9730元 | 3.2960元 |
| 2024-08-02 | 0.9840元 | 3.3070元 |
| 2024-08-01 | 0.9970元 | 3.3200元 |
| 2024-07-31 | 1.0050元 | 3.3280元 |
| 2024-07-30 | 0.9740元 | 3.2970元 |
| 2024-07-29 | 0.9760元 | 3.2990元 |
| 2024-07-26 | 0.9830元 | 3.3060元 |
| 2024-07-25 | 0.9770元 | 3.3000元 |
| 2024-07-24 | 0.9750元 | 3.2980元 |
| 2024-07-23 | 0.9880元 | 3.3110元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 3.3380元 |
| 2024-07-19 | 1.0200元 | 3.3430元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 3.3400元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 3.3360元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 3.3330元 |
| 2024-07-15 | 1.0110元 | 3.3340元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 3.3430元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 3.3460元 |
| 2024-07-10 | 1.0080元 | 3.3310元 |
| 2024-07-09 | 1.0120元 | 3.3350元 |
| 2024-07-08 | 1.0000元 | 3.3230元 |
| 2024-07-05 | 1.0120元 | 3.3350元 |
| 2024-07-04 | 1.0030元 | 3.3260元 |
| 2024-07-03 | 1.0110元 | 3.3340元 |
| 2024-07-02 | 1.0160元 | 3.3390元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 3.3550元 |
| 2024-06-28 | 1.0260元 | 3.3490元 |
| 2024-06-27 | 1.0240元 | 3.3470元 |
| 2024-06-26 | 1.0390元 | 3.3620元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 3.3510元 |
| 2024-06-24 | 1.0270元 | 3.3500元 |
