国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合C | ||||
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1119元 | 3.4349元 |
| 2024-12-23 | 1.0968元 | 3.4198元 |
| 2024-12-20 | 1.0996元 | 3.4226元 |
| 2024-12-19 | 1.1083元 | 3.4313元 |
| 2024-12-18 | 1.1068元 | 3.4298元 |
| 2024-12-17 | 1.1066元 | 3.4296元 |
| 2024-12-16 | 1.1124元 | 3.4354元 |
| 2024-12-13 | 1.1354元 | 3.4584元 |
| 2024-12-12 | 1.1575元 | 3.4805元 |
| 2024-12-11 | 1.1512元 | 3.4742元 |
| 2024-12-10 | 1.1468元 | 3.4698元 |
| 2024-12-09 | 1.1387元 | 3.4617元 |
| 2024-12-06 | 1.1244元 | 3.4474元 |
| 2024-12-05 | 1.1109元 | 3.4339元 |
| 2024-12-04 | 1.1076元 | 3.4306元 |
| 2024-12-03 | 1.1124元 | 3.4354元 |
| 2024-12-02 | 1.1225元 | 3.4455元 |
| 2024-11-29 | 1.1144元 | 3.4374元 |
| 2024-11-28 | 1.1033元 | 3.4263元 |
| 2024-11-27 | 1.1036元 | 3.4266元 |
| 2024-11-26 | 1.0844元 | 3.4074元 |
| 2024-11-25 | 1.0914元 | 3.4144元 |
| 2024-11-22 | 1.0889元 | 3.4119元 |
| 2024-11-21 | 1.1281元 | 3.4511元 |
| 2024-11-20 | 1.1293元 | 3.4523元 |
| 2024-11-19 | 1.1138元 | 3.4368元 |
| 2024-11-18 | 1.0995元 | 3.4225元 |
| 2024-11-15 | 1.1020元 | 3.4250元 |
| 2024-11-14 | 1.1139元 | 3.4369元 |
| 2024-11-13 | 1.1351元 | 3.4581元 |
| 2024-11-12 | 1.1375元 | 3.4605元 |
| 2024-11-11 | 1.1437元 | 3.4667元 |
| 2024-11-08 | 1.1463元 | 3.4693元 |
| 2024-11-07 | 1.1568元 | 3.4798元 |
| 2024-11-06 | 1.1382元 | 3.4612元 |
| 2024-11-05 | 1.1346元 | 3.4576元 |
| 2024-11-04 | 1.1167元 | 3.4397元 |
| 2024-11-01 | 1.1025元 | 3.4255元 |
| 2024-10-31 | 1.0981元 | 3.4211元 |
| 2024-10-30 | 1.0992元 | 3.4222元 |
| 2024-10-29 | 1.0953元 | 3.4183元 |
| 2024-10-28 | 1.1100元 | 3.4330元 |
| 2024-10-25 | 1.0837元 | 3.4067元 |
| 2024-10-24 | 1.0695元 | 3.3925元 |
| 2024-10-23 | 1.0818元 | 3.4048元 |
| 2024-10-22 | 1.0719元 | 3.3949元 |
| 2024-10-21 | 1.0566元 | 3.3796元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 3.3693元 |
| 2024-10-17 | 1.0300元 | 3.3530元 |
| 2024-10-16 | 1.0440元 | 3.3670元 |
