国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0968元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合C | ||||
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 6.01亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.85亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.58亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 11.82亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.57亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 13.32亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 17.55亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 9.12亿 | 6.48亿元 | -- |
