工银绝对收益混合发起A (000667.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3100元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起B | ||||
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,476.21万 | 64.67% |
| (其中) 股票 | 4,476.21万 | 64.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 458.14万 | 6.62% |
| (其中) 债券 | 458.14万 | 6.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 759.00万 | 10.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 684.13万 | 9.88% |
| 5 | 其他资产 | 543.93万 | 7.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,080.93万 | 30.07% |
| 金融业 | 956.20万 | 13.82% |
| 采矿业 | 513.94万 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.38万 | 4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.13万 | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.90万 | 1.66% |
| 建筑业 | 98.24万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.54万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 69.94万 | 1.01% |
| 房地产业 | 14.42万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.59万 | 0.07% |
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