工银绝对收益混合发起A (000667.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,053.00 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2580元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起B | ||||
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,857.70万 | 58.79% |
| (其中) 股票 | 3,857.70万 | 58.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 419.06万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 419.06万 | 6.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.39万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 2,185.29万 | 33.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,934.25万 | 29.48% |
| 金融业 | 828.14万 | 12.62% |
| 采矿业 | 377.27万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.85万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.23万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.60万 | 1.49% |
| 建筑业 | 73.11万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.57万 | 0.83% |
| 房地产业 | 45.20万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 32.48万 | 0.49% |
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