工银绝对收益混合发起A (000667.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3100元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起B | ||||
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5,270.59万 | 4,038.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,317.82万 | 4,161.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5,474.98万 | 4,287.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,606.53万 | 4,383.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 5,774.33万 | 4,511.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 6,181.50万 | 4,799.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.57亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 1.72亿 | 1.30亿元 | -- |
