工银绝对收益混合发起A (000667.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3100元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.11% | 5,574.83万元 | 5,523.46万元 | 4,476.21万元 | 5,270.59万元 |
| 2023-12-31 | 610.14% | 3.95亿元 | 4.87亿元 | 4,241.51万元 | 5,474.98万元 |
| 2023-06-30 | 778.75% | 2.65亿元 | 3.63亿元 | 4,210.39万元 | 5,774.33万元 |
| 2022-12-31 | 234.51% | 7.93亿元 | 10.66亿元 | 1.40亿元 | 1.57亿元 |
