工银绝对收益混合发起A (000667.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,053.00 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2580元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起B | ||||
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.63万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 136.37万元 | 1.20% | 22.73万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 90.57万元 | 1.50% | 15.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 732.33万元 | 1.50% | 122.06万元 | 0.25% |
