工银绝对收益混合发起A (000667.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3100元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起B | ||||
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工银绝对收益混合发起A(000667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-08-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-08-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-08-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-08-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-08-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-08-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-08-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-08-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-08-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-08-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-08-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-08-14 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-08-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-08-12 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-08-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-08-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-08-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-08-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-08-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-31 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-07-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-16 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-05 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-04 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-02 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-06-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
