国寿安保尊享债券A (000668.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8,696.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2712元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊享债券A(000668) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.047 元 | 1.54亿 | 722.56万元 | 3.96% | 8.76% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.06 元 | 1.54亿 | 922.41万元 | 4.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
