国寿安保尊享债券A (000668.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8,696.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2712元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券C | ||||
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国寿安保尊享债券A(000668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.59万元 | 0.70% | 13.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.30万元 | 0.70% | 34.33万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.47万元 | 0.70% | 18.72万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 250.57万元 | 0.70% | 71.59万元 | 0.20% |
