国寿安保尊享债券A (000668.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8,696.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2712元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券C | ||||
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国寿安保尊享债券A(000668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2712元 | 1.6704元 |
| 2024-12-19 | 1.2678元 | 1.6670元 |
| 2024-12-18 | 1.2676元 | 1.6668元 |
| 2024-12-17 | 1.2676元 | 1.6668元 |
| 2024-12-16 | 1.2690元 | 1.6682元 |
| 2024-12-13 | 1.2686元 | 1.6678元 |
| 2024-12-12 | 1.2678元 | 1.6670元 |
| 2024-12-11 | 1.2654元 | 1.6646元 |
| 2024-12-10 | 1.2611元 | 1.6603元 |
| 2024-12-09 | 1.2550元 | 1.6542元 |
| 2024-12-06 | 1.2531元 | 1.6523元 |
| 2024-12-05 | 1.2516元 | 1.6508元 |
| 2024-12-04 | 1.2505元 | 1.6497元 |
| 2024-12-03 | 1.2504元 | 1.6496元 |
| 2024-12-02 | 1.2502元 | 1.6494元 |
| 2024-11-29 | 1.2463元 | 1.6455元 |
| 2024-11-28 | 1.2438元 | 1.6430元 |
| 2024-11-27 | 1.2427元 | 1.6419元 |
| 2024-11-26 | 1.2406元 | 1.6398元 |
| 2024-11-25 | 1.2406元 | 1.6398元 |
| 2024-11-22 | 1.2396元 | 1.6388元 |
| 2024-11-21 | 1.2419元 | 1.6411元 |
| 2024-11-20 | 1.2409元 | 1.6401元 |
| 2024-11-19 | 1.2398元 | 1.6390元 |
| 2024-11-18 | 1.2372元 | 1.6364元 |
| 2024-11-15 | 1.2395元 | 1.6387元 |
| 2024-11-14 | 1.2410元 | 1.6402元 |
| 2024-11-13 | 1.2427元 | 1.6419元 |
| 2024-11-12 | 1.2436元 | 1.6428元 |
| 2024-11-11 | 1.2438元 | 1.6430元 |
| 2024-11-08 | 1.2402元 | 1.6394元 |
| 2024-11-07 | 1.2405元 | 1.6397元 |
| 2024-11-06 | 1.2370元 | 1.6362元 |
| 2024-11-05 | 1.2382元 | 1.6374元 |
| 2024-11-04 | 1.2358元 | 1.6350元 |
| 2024-11-01 | 1.2323元 | 1.6315元 |
| 2024-10-31 | 1.2304元 | 1.6296元 |
| 2024-10-30 | 1.2288元 | 1.6280元 |
| 2024-10-29 | 1.2297元 | 1.6289元 |
| 2024-10-28 | 1.2319元 | 1.6311元 |
| 2024-10-25 | 1.2309元 | 1.6301元 |
| 2024-10-24 | 1.2282元 | 1.6274元 |
| 2024-10-23 | 1.2311元 | 1.6303元 |
| 2024-10-22 | 1.2315元 | 1.6307元 |
| 2024-10-21 | 1.2329元 | 1.6321元 |
| 2024-10-18 | 1.2322元 | 1.6314元 |
| 2024-10-17 | 1.2290元 | 1.6282元 |
| 2024-10-16 | 1.2283元 | 1.6275元 |
| 2024-10-15 | 1.2273元 | 1.6265元 |
| 2024-10-14 | 1.2283元 | 1.6275元 |
