国寿安保尊享债券A (000668.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8,696.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2712元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券C | ||||
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国寿安保尊享债券A(000668) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保尊享债券 | |
| 基金主代码 | 000668 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-07-24 | |
| 总份额 | 2.49亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 2014年7月24日至2014年12月31日为中债综合（财富）指数收益率，2015年1月1日起为中债综合（全价）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保尊享债券A | 国寿安保尊享债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000668 | 000669 |
| 子基金份额 | 2.14亿 份 (2024-09-30) | 3,531.94万 份 (2024-09-30) |
