国寿安保尊享债券A (000668.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8,696.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2712元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券C | ||||
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国寿安保尊享债券A(000668) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.62亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 2.50亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.69亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.93亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2.92亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 5.21亿 | 4.56亿元 | -- |
