融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1186元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金融通四季添利债券（LOF）A | ||||
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.06亿 | 95.30% |
| (其中) 债券 | 13.06亿 | 95.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,228.12万 | 3.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,215.26万 | 1.62% |
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