融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,195.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1134元基金经理王超 、 吴嫣睿紫管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金融通四季添利债券（LOF）A | ||||
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.012 元 | 6.12亿 | 733.83万元 | 1.07% | -- |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.01 元 | 3.22亿 | 321.76万元 | 0.89% | |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.012 元 | 3.35亿 | 401.83万元 | 1.07% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.012 元 | 3.16亿 | 379.14万元 | 1.07% | 2.07% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.011 元 | 2,665.15万 | 29.32万元 | 1.00% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.018 元 | 1,829.67万 | 32.93万元 | 1.69% | 6.55% |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0.011 元 | 18.61万 | 2,047.54元 | 1.05% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.015 元 | 17.13万 | 2,569.46元 | 1.42% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.026 元 | 40.26万 | 1.05万元 | 2.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
