融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1186元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金融通四季添利债券（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 394.59万元 | 0.60% | 131.53万元 | 0.20% |
| 2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 135.83万元 | 0.60% | 45.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 26.91万元 | 0.60% | 8.97万元 | 0.20% |
