融通四季添利债券(LOF)C
(000673.jj ) 融通基金管理有限公司持有人户数6,195.00
总资产规模
1.79亿 (2024-12-31)
基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-13当前净值1.1071 (2025-03-10) 基金经理王超吴嫣睿紫管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
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融通四季添利债券(LOF)C(000673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-24

数据选项
数据起始于2020年。
融通四季添利债券(LOF)C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-24--0.60%--0.20%
2024-07-11--0.60%--0.20%
2024-06-30277.87万0.60%92.62万0.20%
2024-06-07--0.60%--0.20%
2023-12-31394.59万0.60%131.53万0.20%
2023-09-12--0.60%--0.20%
2023-06-30135.83万0.60%45.28万0.20%