融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,195.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1134元基金经理王超 、 吴嫣睿紫管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金融通四季添利债券（LOF）A | ||||
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.1134元 | 1.2514元 |
| 2024-12-27 | 1.1133元 | 1.2513元 |
| 2024-12-26 | 1.1129元 | 1.2509元 |
| 2024-12-25 | 1.1130元 | 1.2510元 |
| 2024-12-24 | 1.1135元 | 1.2515元 |
| 2024-12-23 | 1.1140元 | 1.2520元 |
| 2024-12-20 | 1.1136元 | 1.2516元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.2510元 |
| 2024-12-18 | 1.1131元 | 1.2511元 |
| 2024-12-17 | 1.1135元 | 1.2515元 |
| 2024-12-16 | 1.1138元 | 1.2518元 |
| 2024-12-13 | 1.1132元 | 1.2512元 |
| 2024-12-12 | 1.1123元 | 1.2503元 |
| 2024-12-11 | 1.1119元 | 1.2499元 |
| 2024-12-10 | 1.1119元 | 1.2499元 |
| 2024-12-09 | 1.1110元 | 1.2490元 |
| 2024-12-06 | 1.1109元 | 1.2489元 |
| 2024-12-05 | 1.1108元 | 1.2488元 |
| 2024-12-04 | 1.1104元 | 1.2484元 |
| 2024-12-03 | 1.1100元 | 1.2480元 |
| 2024-12-02 | 1.1098元 | 1.2478元 |
| 2024-11-29 | 1.1088元 | 1.2468元 |
| 2024-11-28 | 1.1084元 | 1.2464元 |
| 2024-11-27 | 1.1083元 | 1.2463元 |
| 2024-11-26 | 1.1081元 | 1.2461元 |
| 2024-11-25 | 1.1078元 | 1.2458元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.2454元 |
| 2024-11-21 | 1.1072元 | 1.2452元 |
| 2024-11-20 | 1.1071元 | 1.2451元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.2450元 |
| 2024-11-18 | 1.1069元 | 1.2449元 |
| 2024-11-15 | 1.1069元 | 1.2449元 |
| 2024-11-14 | 1.1068元 | 1.2448元 |
| 2024-11-13 | 1.1067元 | 1.2447元 |
| 2024-11-12 | 1.1067元 | 1.2447元 |
| 2024-11-11 | 1.1063元 | 1.2443元 |
| 2024-11-08 | 1.1060元 | 1.2440元 |
| 2024-11-07 | 1.1057元 | 1.2437元 |
| 2024-11-06 | 1.1051元 | 1.2431元 |
| 2024-11-05 | 1.1049元 | 1.2429元 |
| 2024-11-04 | 1.1046元 | 1.2426元 |
| 2024-11-01 | 1.1043元 | 1.2423元 |
| 2024-10-31 | 1.1039元 | 1.2419元 |
| 2024-10-30 | 1.1038元 | 1.2418元 |
| 2024-10-29 | 1.1038元 | 1.2418元 |
| 2024-10-28 | 1.1039元 | 1.2419元 |
| 2024-10-25 | 1.1044元 | 1.2424元 |
| 2024-10-24 | 1.1048元 | 1.2428元 |
| 2024-10-23 | 1.1050元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.1058元 | 1.2438元 |
