融通四季添利债券（LOF）C (000673.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1191元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金融通四季添利债券（LOF）A | ||||
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融通四季添利债券（LOF）C(000673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1191元 | 1.2451元 |
| 2024-08-29 | 1.1189元 | 1.2449元 |
| 2024-08-28 | 1.1187元 | 1.2447元 |
| 2024-08-27 | 1.1185元 | 1.2445元 |
| 2024-08-26 | 1.1193元 | 1.2453元 |
| 2024-08-23 | 1.1192元 | 1.2452元 |
| 2024-08-22 | 1.1193元 | 1.2453元 |
| 2024-08-21 | 1.1194元 | 1.2454元 |
| 2024-08-20 | 1.1198元 | 1.2458元 |
| 2024-08-19 | 1.1197元 | 1.2457元 |
| 2024-08-16 | 1.1195元 | 1.2455元 |
| 2024-08-15 | 1.1194元 | 1.2454元 |
| 2024-08-14 | 1.1196元 | 1.2456元 |
| 2024-08-13 | 1.1191元 | 1.2451元 |
| 2024-08-12 | 1.1189元 | 1.2449元 |
| 2024-08-09 | 1.1199元 | 1.2459元 |
| 2024-08-08 | 1.1204元 | 1.2464元 |
| 2024-08-07 | 1.1206元 | 1.2466元 |
| 2024-08-06 | 1.1204元 | 1.2464元 |
| 2024-08-05 | 1.1208元 | 1.2468元 |
| 2024-08-02 | 1.1204元 | 1.2464元 |
| 2024-08-01 | 1.1202元 | 1.2462元 |
| 2024-07-31 | 1.1197元 | 1.2457元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.2455元 |
| 2024-07-29 | 1.1191元 | 1.2451元 |
| 2024-07-26 | 1.1186元 | 1.2446元 |
| 2024-07-25 | 1.1181元 | 1.2441元 |
| 2024-07-24 | 1.1177元 | 1.2437元 |
| 2024-07-23 | 1.1178元 | 1.2438元 |
| 2024-07-22 | 1.1173元 | 1.2433元 |
| 2024-07-19 | 1.1169元 | 1.2429元 |
| 2024-07-18 | 1.1169元 | 1.2429元 |
| 2024-07-17 | 1.1166元 | 1.2426元 |
| 2024-07-16 | 1.1166元 | 1.2426元 |
| 2024-07-15 | 1.1165元 | 1.2425元 |
| 2024-07-12 | 1.1163元 | 1.2423元 |
| 2024-07-11 | 1.1161元 | 1.2421元 |
| 2024-07-10 | 1.1159元 | 1.2419元 |
| 2024-07-09 | 1.1158元 | 1.2418元 |
| 2024-07-08 | 1.1154元 | 1.2414元 |
| 2024-07-05 | 1.1159元 | 1.2419元 |
| 2024-07-04 | 1.1160元 | 1.2420元 |
| 2024-07-03 | 1.1160元 | 1.2420元 |
| 2024-07-02 | 1.1156元 | 1.2416元 |
| 2024-07-01 | 1.1154元 | 1.2414元 |
| 2024-06-28 | 1.1156元 | 1.2416元 |
| 2024-06-27 | 1.1152元 | 1.2412元 |
| 2024-06-26 | 1.1150元 | 1.2410元 |
| 2024-06-25 | 1.1148元 | 1.2408元 |
| 2024-06-24 | 1.1146元 | 1.2406元 |
